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關(guān)注公眾號(hào)
關(guān)于召開(kāi)“中國(guó)五冶、中鐵四局、河南五建
‘兩金’清欠管理案例研討會(huì)”的通知
中施企協(xié)字〔2015〕34號(hào)
各有關(guān)單位：
“兩金”即企業(yè)應(yīng)收賬款和存貨占用的資金，是企業(yè)流動(dòng)資金的重要組成部分。據(jù)調(diào)研，在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，投資增速放緩，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更激烈的背景下，不少企業(yè)“兩金”占整個(gè)流動(dòng)資產(chǎn)的比例超過(guò)50%，“兩金”占用規(guī)模增幅明顯高于營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)。“兩金”占用規(guī)模過(guò)高，資金沉淀速度加快，負(fù)債率快速攀升，加大了企業(yè)的現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)重影響了企業(yè)運(yùn)行效率。如何加大“兩金”清欠力度，加強(qiáng)現(xiàn)金流管理，有效鞏固資金鏈，成為施工企業(yè)高度關(guān)注和亟待解決的問(wèn)題。
經(jīng)調(diào)研，（1）中國(guó)五冶集團(tuán)從企業(yè)實(shí)際出發(fā)，建立了一套完善的“兩金”清欠管控體系：從強(qiáng)化預(yù)算管控，建立完善的回款及清欠專項(xiàng)責(zé)任考核機(jī)制；到強(qiáng)化合同評(píng)審，堅(jiān)持推行專項(xiàng)評(píng)審、剛性條件評(píng)審、“三段式”評(píng)審；再到加強(qiáng)全面履約，制定“藍(lán)黃橙紅黑”五級(jí)收款風(fēng)險(xiǎn)量化評(píng)價(jià)體系，多措并舉，鐵腕清欠，取得了較好效果。近年來(lái)，公司老欠款清收率達(dá)73%以上；資產(chǎn)負(fù)債率從歷史高位的95%，平均每年降低約2.5個(gè)百分點(diǎn)，且繼續(xù)呈下降趨勢(shì)。（2）中鐵四局，將清欠關(guān)口前移，強(qiáng)化“兩金”清欠預(yù)算管理：將年度清欠目標(biāo)完成率、竣工項(xiàng)目清欠回收率、重點(diǎn)監(jiān)控項(xiàng)目清欠回收率、債權(quán)銷號(hào)目標(biāo)完成率、應(yīng)收款項(xiàng)周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率等“雙清”相關(guān)指標(biāo)納入經(jīng)營(yíng)者年薪考核預(yù)算指標(biāo)體系；將工程款清收、資金集中、資金上繳等七項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)納入項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子績(jī)效考核體系，每年年初下達(dá)預(yù)算目標(biāo)，年末根據(jù)完成情況進(jìn)行考核。通過(guò)建立和鞏固“兩金”清欠工作的長(zhǎng)效機(jī)制和激勵(lì)機(jī)制，企業(yè)資金管理取得顯著成效，全局擁有充足的存量貨幣資金，連續(xù)6年保持了銀行“零貸款”。（3）河南五建在清欠實(shí)踐中，根據(jù)清欠客體的不同，總結(jié)出“兩金”清欠六種實(shí)用方法：出收取欠款法、附條件減免欠款法、以物抵債法、債權(quán)轉(zhuǎn)讓法、債轉(zhuǎn)股法、延伸清欠法等，在清收疑難復(fù)雜債權(quán)、長(zhǎng)期遺留債權(quán)和特殊債權(quán)方面，取得一定突破，2012年-2014年各年分別清收回款5000萬(wàn)元、8000萬(wàn)元和1億元，加快了資金回籠，有效防控了資金風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)了企業(yè)合法權(quán)益。
為發(fā)揮典型案例的啟發(fā)和借鑒作用，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)交流，開(kāi)闊思路，拓寬視野，提高兩金清欠效率，防范資金管理風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)企業(yè)資金管理水平的提升，我會(huì)決定于2015年8月27日～28日在北京召開(kāi)“中國(guó)五冶、中鐵四局、河南五建‘兩金’清欠管理案例研討會(huì)”，分享這3家企業(yè)清欠管理的思路與做法、經(jīng)驗(yàn)與體會(huì)。會(huì)議的具體事宜由《施工企業(yè)管理》雜志社承辦。
主要內(nèi)容
1.中國(guó)五冶——“建立一套完善的‘兩金’清欠管控體系”實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)介紹（發(fā)言人：中國(guó)五冶集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理兼總會(huì)計(jì)師 朱永繁）；
2.中鐵四局——“清欠關(guān)口前移，強(qiáng)化‘兩金’清欠預(yù)算管理”實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)介紹（發(fā)言人：中國(guó)中鐵四局集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng) 徐林峰）；
3.河南五建——“根據(jù)清欠客體的不同，總結(jié)出‘兩金’清欠實(shí)用六法”實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)介紹（發(fā)言人：河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司總法律顧問(wèn) 孫國(guó)民）；
4.專家對(duì)上述3個(gè)案例進(jìn)行分析點(diǎn)評(píng)（發(fā)言人：中國(guó)鐵建股份有限公司經(jīng)濟(jì)管理部處長(zhǎng) 城云；上海建緯律師事務(wù)所合伙人、清欠咨詢專家 汪金敏）；
5. 新形勢(shì)下如何借力金融創(chuàng)新化解施工企業(yè)資金困境；
6.三個(gè)案例發(fā)言嘉賓、專家與參會(huì)代表展開(kāi)互動(dòng)研討。
參會(huì)對(duì)象
企業(yè)三總師以上的高層管理者；財(cái)務(wù)部、法務(wù)部、資金部、清欠辦、市場(chǎng)部、經(jīng)營(yíng)部等部門(mén)負(fù)責(zé)人；項(xiàng)目經(jīng)理等。
會(huì)議時(shí)間：2015年8月27日～28日，27日全天報(bào)到。
會(huì)議地點(diǎn)：京都信苑飯店（地址：北京市海淀區(qū)什坊院6號(hào)蓮花橋畔，北京西三環(huán)中路地鐵10號(hào)線蓮花橋站B出口約100米）。
會(huì)議費(fèi)用：會(huì)務(wù)費(fèi)1800元/人（含會(huì)務(wù)費(fèi)、資料費(fèi)、28日中晚餐），住宿統(tǒng)一安排，費(fèi)用自理。
聯(lián)系人：許方廣 沈 艷 龔 煒
電 話：010-68520351 010-68520350
傳 真：010-68570772
酒店聯(lián)系人及電話：李蒙 010-63901748
2015年7月22日
